有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/27-2022/11/28)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,054,875,391	99.65
	内 日本	13,054,875,391	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,399,653	0.35
純資産総額		13,101,275,044	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,548,757,945	98.87
	内 アメリカ	18,005,278,737	50.08
	内 イギリス	4,510,281,114	12.54
	内 フランス	3,783,236,975	10.52
	内 ドイツ	3,319,865,629	9.23
	内 カナダ	1,757,921,241	4.89
	内 スイス	1,332,375,424	3.71
	内 スペイン	746,445,575	2.08
	内 シンガポール	406,742,582	1.13
	内 香港	381,200,265	1.06
	内 オーストラリア	355,217,279	0.99
	内 オランダ	347,455,023	0.97
	内 アイルランド	262,354,544	0.73
	内 フィンランド	237,870,901	0.66
	内 スウェーデン	102,512,656	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		405,665,769	1.13
純資産総額		35,954,423,714	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。