有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,509,657,239	99.04
	内 日本	12,509,657,239	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,047,432	0.96
純資産総額		12,630,704,671	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,970,482,596	98.09
	内 アメリカ	14,290,241,707	38.97
	内 イギリス	5,353,898,442	14.60
	内 ドイツ	4,489,552,248	12.24
	内 カナダ	2,834,352,635	7.73
	内 フランス	2,719,028,513	7.41
	内 スイス	1,448,602,548	3.95
	内 スペイン	879,527,357	2.40
	内 フィンランド	836,332,643	2.28
	内 アイルランド	793,221,388	2.16
	内 香港	629,113,345	1.72
	内 オランダ	456,324,996	1.24
	内 ケイマン諸島	442,024,884	1.21
	内 オーストラリア	291,102,686	0.79
	内 シンガポール	284,778,936	0.78
	内 スウェーデン	222,380,268	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		701,171,023	1.91
純資産総額		36,671,653,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。