有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,254,897,423	98.82
	内 日本	13,254,897,423	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		157,724,093	1.18
純資産総額		13,412,621,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,884,805,623	97.96
	内 アメリカ	16,595,072,756	42.91
	内 イギリス	5,859,849,807	15.15
	内 フランス	3,309,211,154	8.56
	内 ドイツ	2,962,284,953	7.66
	内 カナダ	2,231,309,770	5.77
	内 スペイン	2,014,056,181	5.21
	内 スイス	1,524,612,637	3.94
	内 オランダ	916,074,223	2.37
	内 香港	607,221,440	1.57
	内 アイルランド	464,953,331	1.20
	内 オーストラリア	456,975,285	1.18
	内 フィンランド	405,614,093	1.05
	内 シンガポール	272,708,451	0.71
	内 ノルウェー	264,861,542	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		789,878,103	2.04
純資産総額		38,674,683,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。