有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/28-2024/11/26)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,535,218,403	99.36
	内 日本	14,535,218,403	99.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,758,610	0.64
純資産総額		14,628,977,013	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,466,992,396	99.14
	内 アメリカ	19,834,714,023	48.59
	内 ドイツ	4,570,101,693	11.20
	内 イギリス	4,088,649,100	10.02
	内 フランス	2,391,274,006	5.86
	内 カナダ	2,026,781,266	4.97
	内 スイス	1,222,546,776	3.00
	内 アイルランド	1,099,296,759	2.69
	内 オランダ	887,103,802	2.17
	内 スペイン	829,267,265	2.03
	内 ケイマン諸島	673,566,956	1.65
	内 香港	598,535,905	1.47
	内 リベリア	546,472,669	1.34
	内 シンガポール	536,066,703	1.31
	内 デンマーク	399,099,860	0.98
	内 スウェーデン	391,636,607	0.96
	内 オーストラリア	292,159,778	0.72
	内 フィンランド	79,719,228	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		350,266,733	0.86
純資産総額		40,817,259,129	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。