有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)

(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,757,356,816	98.69
	内 日本	20,757,356,816	98.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,346,326	1.31
純資産総額		21,033,703,142	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,922,846,190	97.53
	内 アメリカ	18,384,360,899	44.91
	内 イギリス	7,512,340,241	18.35
	内 フランス	3,077,448,219	7.52
	内 カナダ	2,600,283,815	6.35
	内 ドイツ	1,354,830,414	3.31
	内 スイス	1,302,353,890	3.18
	内 オーストラリア	962,432,058	2.35
	内 イタリア	818,697,876	2.00
	内 フィンランド	653,405,912	1.60
	内 シンガポール	594,829,265	1.45
	内 香港	530,865,476	1.30
	内 スペイン	514,504,290	1.26
	内 ベルギー	439,209,163	1.07
	内 アイルランド	369,601,461	0.90
	内 ジャージィー	367,132,750	0.90
	内 オランダ	228,561,751	0.56
	内 スウェーデン	211,988,710	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,011,820,019	2.47
純資産総額		40,934,666,209	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。