有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,595,779,193	98.97
	内 日本	10,595,779,193	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,304,506	1.03
純資産総額		10,706,083,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,473,121,675	97.16
	内 アメリカ	13,566,141,251	43.26
	内 イギリス	4,576,367,599	14.59
	内 ドイツ	3,091,167,282	9.86
	内 カナダ	1,968,190,131	6.28
	内 フランス	1,737,801,929	5.54
	内 スイス	1,540,921,077	4.91
	内 スペイン	1,430,106,384	4.56
	内 フィンランド	565,765,977	1.80
	内 香港	472,194,441	1.51
	内 アイルランド	404,107,217	1.29
	内 オーストラリア	374,259,543	1.19
	内 オランダ	352,746,598	1.12
	内 シンガポール	196,789,448	0.63
	内 ノルウェー	196,562,798	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		889,357,633	2.84
純資産総額		31,362,479,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。