有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,840,230,682	99.27
	内 日本	11,840,230,682	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,178,616	0.73
純資産総額		11,927,409,298	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,636,304,872	98.79
	内 アメリカ	14,317,622,400	42.05
	内 イギリス	3,956,009,620	11.62
	内 ドイツ	3,660,983,938	10.75
	内 フランス	3,029,025,442	8.90
	内 カナダ	2,387,713,563	7.01
	内 スイス	1,410,722,063	4.14
	内 スペイン	981,825,824	2.88
	内 アイルランド	862,801,223	2.53
	内 フィンランド	783,045,502	2.30
	内 オランダ	755,235,850	2.22
	内 ケイマン諸島	515,973,891	1.52
	内 香港	333,445,696	0.98
	内 シンガポール	288,528,261	0.85
	内 オーストラリア	215,902,187	0.63
	内 スウェーデン	137,469,412	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		412,740,736	1.21
純資産総額		34,049,045,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。