有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,620,732,791	99.19
	内 日本	12,620,732,791	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,982,278	0.81
純資産総額		12,723,715,069	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,347,666,665	98.61
	内 アメリカ	15,560,828,123	43.41
	内 イギリス	5,186,770,503	14.47
	内 フランス	3,316,907,149	9.25
	内 ドイツ	3,031,108,361	8.46
	内 カナダ	2,578,094,336	7.19
	内 スイス	1,288,327,767	3.59
	内 スペイン	766,009,059	2.14
	内 オランダ	693,381,961	1.93
	内 フィンランド	651,853,442	1.82
	内 オーストラリア	526,071,341	1.47
	内 アイルランド	505,743,771	1.41
	内 香港	445,323,999	1.24
	内 シンガポール	358,854,782	1.00
	内 ケイマン諸島	306,577,460	0.86
	内 スウェーデン	131,814,611	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		499,711,126	1.39
純資産総額		35,847,377,791	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。