有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(1)【投資状況】

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,776,921,401	98.51
	内 日本	12,776,921,401	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,543,558	1.49
純資産総額		12,970,464,959	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,425,182,760	97.64
	内 アメリカ	14,866,054,150	40.97
	内 イギリス	5,559,378,019	15.32
	内 フランス	3,046,754,475	8.40
	内 ドイツ	2,941,183,300	8.11
	内 カナダ	2,091,905,023	5.77
	内 スペイン	1,998,115,608	5.51
	内 スイス	1,467,443,919	4.04
	内 オランダ	826,808,047	2.28
	内 香港	682,983,608	1.88
	内 オーストラリア	455,623,754	1.26
	内 アイルランド	359,442,870	0.99
	内 フィンランド	326,469,164	0.90
	内 スウェーデン	304,669,591	0.84
	内 ノルウェー	250,836,761	0.69
	内 シンガポール	247,514,471	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		855,875,097	2.36
純資産総額		36,281,057,857	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		153,800,500	0.42
	-	153,800,500	0.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。