有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

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【提出】
2014/08/07 9:54
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額13,100,577,910円
Ⅱ 負債総額45,778,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,054,799,189円
Ⅳ 発行済口数19,905,573,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6558円
( 1万口当たり純資産額6,558円)

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