有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/13-2025/05/12)

【提出】
2025/08/07 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル好配当株式オープン
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額10,071,932,558円
Ⅱ 負債総額13,324,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,058,607,582円
Ⅳ 発行済口数9,563,518,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0518円
(1万口当たり純資産額)(10,518円)

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