有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
三井住友・グローバル好配当株式オープン
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,062,348,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,537,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,051,810,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,099,075,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,910 | 円) |