有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
三井住友・グローバル好配当株式オープン
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,978,173,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,710,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,956,463,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,135,678,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,336 | 円) |