有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/13-2026/05/12)
三井住友・グローバル好配当株式オープン
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,230,186,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,878,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,211,307,952円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,136,657,598口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0965円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,965円) |