有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/13-2025/11/12)

【提出】
2026/02/09 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル好配当株式オープン
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額11,699,823,255円
Ⅱ 負債総額30,733,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,669,089,278円
Ⅳ 発行済口数10,302,417,409口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1327円
(1万口当たり純資産額)(11,327円)

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