有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/14-2024/05/13)

【提出】
2024/08/08 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル好配当株式オープン
2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額10,751,207,819円
Ⅱ 負債総額10,834,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,740,372,834円
Ⅳ 発行済口数9,021,894,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1905円
(1万口当たり純資産額)(11,905円)

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