有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/13-2023/11/13)

【提出】
2024/02/08 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル好配当株式オープン
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額9,534,387,627円
Ⅱ 負債総額19,812,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,514,575,139円
Ⅳ 発行済口数8,909,468,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0679円
(1万口当たり純資産額)(10,679円)

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