有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/15-2023/05/12)
三井住友・グローバル好配当株式オープン
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,077,068,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,843,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,068,224,352円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,553,934,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0601円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,601円) |