有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/13-2022/11/14)

【提出】
2023/02/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル好配当株式オープン
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額8,934,970,571円
Ⅱ 負債総額27,372,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,907,597,900円
Ⅳ 発行済口数8,228,758,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0825円
(1万口当たり純資産額)(10,825円)

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