有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/07 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル好配当株式オープン
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額7,884,096,415円
Ⅱ 負債総額8,391,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,875,705,149円
Ⅳ 発行済口数11,008,286,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7154円
(1万口当たり純資産額)(7,154円)

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