有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
三井住友・グローバル好配当株式オープン
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,003,322,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,428,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,991,894,379円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,700,667,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0378円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,378円) |