有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
三井住友・グローバル好配当株式オープン
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,329,678,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,577,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,265,100,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,983,147,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,376 | 円) |