有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成25年 7月22日現在 | 第18期 平成26年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,113,798 | 9,357,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,319,530 | 1,000,293,946 |
| 未収利息 | 14 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,025,433,342 | 1,009,651,326 |
| 資産合計 | 1,025,433,342 | 1,009,651,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 256,575 | 255,530 |
| 未払委託者報酬 | 5,388,004 | 5,366,041 |
| その他未払費用 | 29,251 | 26,233 |
| 流動負債合計 | 5,673,830 | 5,647,804 |
| 負債合計 | 5,673,830 | 5,647,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,000,000 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,240,488 | △55,996,478 |
| 元本等合計 | 1,019,759,512 | 1,004,003,522 |
| 純資産合計 | 1,019,759,512 | 1,004,003,522 |
| 負債純資産合計 | 1,025,433,342 | 1,009,651,326 |
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