有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2023年 1月23日現在 | 第37期 2023年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,708,310 | 1,286,673 |
| 親投資信託受益証券 | 169,898,874 | 167,347,955 |
| 流動資産合計 | 171,607,184 | 168,634,628 |
| 資産合計 | 171,607,184 | 168,634,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,896 | 42,278 |
| 未払委託者報酬 | 900,850 | 887,717 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 3,723 | 3,663 |
| 流動負債合計 | 947,469 | 933,661 |
| 負債合計 | 947,469 | 933,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,340,285 | △32,299,033 |
| 元本等合計 | 170,659,715 | 167,700,967 |
| 純資産合計 | 170,659,715 | 167,700,967 |
| 負債純資産合計 | 171,607,184 | 168,634,628 |
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