有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2021年 7月26日現在 | 第34期 2022年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,433,494 | 1,510,758 |
| 親投資信託受益証券 | 167,306,366 | 167,340,584 |
| 流動資産合計 | 168,739,860 | 168,851,342 |
| 資産合計 | 168,739,860 | 168,851,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,505 | 41,736 |
| 未払委託者報酬 | 892,559 | 876,428 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,701 | 3,642 |
| 流動負債合計 | 938,766 | 921,806 |
| 負債合計 | 938,766 | 921,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,198,906 | △32,070,464 |
| 元本等合計 | 167,801,094 | 167,929,536 |
| 純資産合計 | 167,801,094 | 167,929,536 |
| 負債純資産合計 | 168,739,860 | 168,851,342 |
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