有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2021年 1月22日現在 | 第33期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,347,894 | 1,433,494 |
| 親投資信託受益証券 | 166,840,395 | 167,306,366 |
| 流動資産合計 | 168,188,289 | 168,739,860 |
| 資産合計 | 168,188,289 | 168,739,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,301 | 42,505 |
| 未払委託者報酬 | 888,347 | 892,559 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,684 | 3,701 |
| 流動負債合計 | 934,332 | 938,766 |
| 負債合計 | 934,332 | 938,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,746,043 | △32,198,906 |
| 元本等合計 | 167,253,957 | 167,801,094 |
| 純資産合計 | 167,253,957 | 167,801,094 |
| 負債純資産合計 | 168,188,289 | 168,739,860 |
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