有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2020年 1月22日現在 | 第31期 2020年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,713,795 | 1,260,999 |
| 親投資信託受益証券 | 171,450,040 | 168,748,496 |
| 未収入金 | - | 520,157 |
| 流動資産合計 | 173,163,835 | 170,529,652 |
| 資産合計 | 173,163,835 | 170,529,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,923 | 42,659 |
| 未払委託者報酬 | 922,282 | 895,790 |
| その他未払費用 | 5,448 | 3,685 |
| 流動負債合計 | 971,653 | 942,134 |
| 負債合計 | 971,653 | 942,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,807,818 | △30,412,482 |
| 元本等合計 | 172,192,182 | 169,587,518 |
| 純資産合計 | 172,192,182 | 169,587,518 |
| 負債純資産合計 | 173,163,835 | 170,529,652 |
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