有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2020年 7月22日現在 | 第32期 2021年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,260,999 | 1,347,894 |
| 親投資信託受益証券 | 168,748,496 | 166,840,395 |
| 未収入金 | 520,157 | - |
| 流動資産合計 | 170,529,652 | 168,188,289 |
| 資産合計 | 170,529,652 | 168,188,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,659 | 42,301 |
| 未払委託者報酬 | 895,790 | 888,347 |
| その他未払費用 | 3,685 | 3,684 |
| 流動負債合計 | 942,134 | 934,332 |
| 負債合計 | 942,134 | 934,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,412,482 | △32,746,043 |
| 元本等合計 | 169,587,518 | 167,253,957 |
| 純資産合計 | 169,587,518 | 167,253,957 |
| 負債純資産合計 | 170,529,652 | 168,188,289 |
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