有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2019年 7月22日現在 | 第30期 2020年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,210,222 | 1,713,795 |
| 親投資信託受益証券 | 433,833,868 | 171,450,040 |
| 流動資産合計 | 438,044,090 | 173,163,835 |
| 資産合計 | 438,044,090 | 173,163,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,632 | 43,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,232 | 922,282 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 9,323 | 5,448 |
| 流動負債合計 | 2,399,194 | 971,653 |
| 負債合計 | 2,399,194 | 971,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,355,104 | △27,807,818 |
| 元本等合計 | 435,644,896 | 172,192,182 |
| 純資産合計 | 435,644,896 | 172,192,182 |
| 負債純資産合計 | 438,044,090 | 173,163,835 |
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