有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 7月22日現在 | 第22期 平成28年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,937,386 | 7,249,674 |
| 親投資信託受益証券 | 937,666,874 | 935,685,944 |
| 未収入金 | 1,901,382 | 2,681,938 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産合計 | 947,505,655 | 945,617,568 |
| 資産合計 | 947,505,655 | 945,617,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 235,333 | 237,292 |
| 未払委託者報酬 | 4,942,022 | 4,983,045 |
| その他未払費用 | 24,839 | 25,057 |
| 流動負債合計 | 5,202,194 | 5,245,394 |
| 負債合計 | 5,202,194 | 5,245,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,696,539 | △59,627,826 |
| 元本等合計 | 942,303,461 | 940,372,174 |
| 純資産合計 | 942,303,461 | 940,372,174 |
| 負債純資産合計 | 947,505,655 | 945,617,568 |
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