有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成30年 1月22日現在 | 第27期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,535,531 |
| コール・ローン | 7,784,275 | 2,256,384 |
| 親投資信託受益証券 | 887,908,999 | 443,577,890 |
| 流動資産合計 | 895,693,274 | 447,369,805 |
| 資産合計 | 895,693,274 | 447,369,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 222,801 | 112,387 |
| 未払委託者報酬 | 4,678,724 | 2,360,038 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 23,527 | 18,115 |
| 流動負債合計 | 4,925,061 | 2,490,543 |
| 負債合計 | 4,925,061 | 2,490,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,231,787 | △55,120,738 |
| 元本等合計 | 890,768,213 | 444,879,262 |
| 純資産合計 | 890,768,213 | 444,879,262 |
| 負債純資産合計 | 895,693,274 | 447,369,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
