有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年 7月22日現在 | 第20期 平成27年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,114,581 | 7,335,524 |
| 親投資信託受益証券 | 997,955,699 | 955,814,237 |
| 未収入金 | 2,222,729 | - |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,008,293,021 | 963,149,773 |
| 資産合計 | 1,008,293,021 | 963,149,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 246,329 | 239,268 |
| 未払委託者報酬 | 5,172,880 | 5,024,500 |
| その他未払費用 | 25,279 | 25,775 |
| 流動負債合計 | 5,444,488 | 5,289,543 |
| 負債合計 | 5,444,488 | 5,289,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,151,467 | △42,139,770 |
| 元本等合計 | 1,002,848,533 | 957,860,230 |
| 純資産合計 | 1,002,848,533 | 957,860,230 |
| 負債純資産合計 | 1,008,293,021 | 963,149,773 |
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