有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成26年 1月22日現在 | 第19期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,357,365 | 8,114,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,293,946 | 997,955,699 |
| 未収入金 | - | 2,222,729 |
| 未収利息 | 15 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,009,651,326 | 1,008,293,021 |
| 資産合計 | 1,009,651,326 | 1,008,293,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 255,530 | 246,329 |
| 未払委託者報酬 | 5,366,041 | 5,172,880 |
| その他未払費用 | 26,233 | 25,279 |
| 流動負債合計 | 5,647,804 | 5,444,488 |
| 負債合計 | 5,647,804 | 5,444,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,000,000 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,996,478 | △57,151,467 |
| 元本等合計 | 1,004,003,522 | 1,002,848,533 |
| 純資産合計 | 1,004,003,522 | 1,002,848,533 |
| 負債純資産合計 | 1,009,651,326 | 1,008,293,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
