有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成28年 7月22日現在 | 第24期 平成29年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,919,041 | 9,708,039 |
| 親投資信託受益証券 | 930,170,207 | 916,929,381 |
| 流動資産合計 | 938,089,248 | 926,637,420 |
| 資産合計 | 938,089,248 | 926,637,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 233,766 | 234,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,909,090 | 4,933,153 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 24,684 | 24,803 |
| 流動負債合計 | 5,167,548 | 5,192,881 |
| 負債合計 | 5,167,548 | 5,192,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,078,300 | △78,555,461 |
| 元本等合計 | 932,921,700 | 921,444,539 |
| 純資産合計 | 932,921,700 | 921,444,539 |
| 負債純資産合計 | 938,089,248 | 926,637,420 |
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