有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/23-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2022年 7月22日現在 | 第36期 2023年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,598,597 | 1,708,310 |
| 親投資信託受益証券 | 166,704,232 | 169,898,874 |
| 流動資産合計 | 168,302,829 | 171,607,184 |
| 資産合計 | 168,302,829 | 171,607,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,306 | 42,896 |
| 未払委託者報酬 | 867,489 | 900,850 |
| その他未払費用 | 3,595 | 3,723 |
| 流動負債合計 | 912,390 | 947,469 |
| 負債合計 | 912,390 | 947,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,609,561 | △29,340,285 |
| 元本等合計 | 167,390,439 | 170,659,715 |
| 純資産合計 | 167,390,439 | 170,659,715 |
| 負債純資産合計 | 168,302,829 | 171,607,184 |
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