有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,798,159,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,517,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,477,642,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 360,553,611,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4118円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,086,369,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,249,224,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,837,144,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,664,783,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4672円 |
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