有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,162,431,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,292,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,049,138,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,958,464,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3719円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,520,778,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,308,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,842,470,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,646,930,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9002円 |
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