有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,520,181,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,520,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,367,660,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,597,153,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3611円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,718,455,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,602,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,697,853,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,284,603,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0197円 |
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