有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,774,320,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,539,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,580,780,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,756,423,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4278円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,336,182,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,343,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,958,839,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,545,882,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9918円 |
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