有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,838,453,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,779,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,632,673,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 321,676,112,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5087円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,768,797,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,637,655,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,131,141,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,280,730,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0646円 |
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