有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,304,931,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,916,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,124,014,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,192,737,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4279円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,276,129,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,743,409,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,532,719,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,052,786,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6270円 |
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