有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,372,664,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,326,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,292,338,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,522,449,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4166円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,091,107,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,144,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,636,962,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,705,861,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4739円 |
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