有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,876,467,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,478,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,722,988,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,528,381,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3250円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,511,247,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,435,270,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,075,977,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,895,722,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6386円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
