有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,134,731,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,603,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,916,127,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,250,081,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3210円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,327,572,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,495,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,054,076,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,703,437,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3430円 |
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