有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,626,597,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,244,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,443,352,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,027,282,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4423円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,022,383,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,892,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,316,490,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,082,671,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9251円 |
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