有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,484,785,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,020,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,383,764,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,789,324,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3100円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,997,055,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,456,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,774,599,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,685,127,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0924円 |
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