有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,141,114,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,533,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,982,580,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,003,993,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4285円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,881,425,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,719,401,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,162,023,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,059,911,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0147円 |
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