有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/16-2024/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,951,421,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,593,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,799,827,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,158,982,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4198円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,016,278,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,697,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,877,581,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,920,922,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3139円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
