有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年6月5日現在 | 第9期 平成26年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,230,409 | 26,332,556 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,753,467,500 | 4,764,411,828 | |||
| 未収入金 | 4,768,000 | 3,080,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,779,465,909 | 4,793,824,384 | |||
| 資産合計 | 3,779,465,909 | 4,793,824,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,075,703 | 5,355,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,460 | 728,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,079,797 | 4,129,685 | |||
| その他未払費用 | 135,789 | 185,355 | |||
| 流動負債合計 | 10,834,749 | 10,399,712 | |||
| 負債合計 | 10,834,749 | 10,399,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,976,248,472 | ※1 3,411,881,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,382,688 | 1,371,543,655 | |||
| (分配準備積立金) | 763,845,347 | 1,100,075,966 | |||
| 元本等合計 | 3,768,631,160 | 4,783,424,672 | |||
| 純資産合計 | 3,768,631,160 | 4,783,424,672 | |||
| 負債純資産合計 | 3,779,465,909 | 4,793,824,384 | |||
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