有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年6月5日現在 | 第10期 平成27年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,332,556 | 35,413,458 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,764,411,828 | 6,146,235,511 | |||
| 未収入金 | 3,080,000 | 1,092,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,793,824,384 | 6,182,740,969 | |||
| 資産合計 | 4,793,824,384 | 6,182,740,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,355,950 | 5,368,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 728,722 | 934,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,129,685 | 5,295,184 | |||
| その他未払費用 | 185,355 | 233,528 | |||
| 流動負債合計 | 10,399,712 | 11,831,114 | |||
| 負債合計 | 10,399,712 | 11,831,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,411,881,017 | ※1 3,728,229,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,371,543,655 | 2,442,680,565 | |||
| (分配準備積立金) | 1,100,075,966 | 1,867,709,242 | |||
| 元本等合計 | 4,783,424,672 | 6,170,909,855 | |||
| 純資産合計 | 4,783,424,672 | 6,170,909,855 | |||
| 負債純資産合計 | 4,793,824,384 | 6,182,740,969 | |||
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